很多股民进行股票交易，却不了解中国股市的本质是什么，它在国家层面起到一个什么样的作用，今天跟大家说一下我对中国股市的一下看法。

我们都知道，股市里本身也不生产钱，为什么要进行二级市场交易？这个市场存在的意义是什么？这就需要了解中国股市的本质，才能回答这个问题。

中国股市的本质，我认为它是管理者的一个“工具”而已，这个“工具”的作用就是“融资”，这个是国家有利益的事。

这一点可能比较难于理解，试想，股市在开起来之前，中国企业的融资大部分通过银行放贷而来，这些贷款不非都没有风险，如果企业经营不善，不然存在坏账，这些坏账谁来买单呢？肯定是银行了，但是中国的银行又是谁的呢？是中国国家政府的，那么政府就倒霉了。因为我把钱存在你的银行，因为你银行经营不善，出现大量坏账，我的存款你不能不还啊，利息可能我不要了，但本金你总得给我吧。那么就给国家造成很的压力。那么为了还这笔，国家也没有钱，那怎么办？印钞票，又会引起通胀，大家都很烦劳。

股市开起来之后，国家最想的是所有企业都在股市融资，企业倒掉了，那就倒掉了，和国家没有关系，是你自己去买这些企业的股票的，和我无关。本质上说和国家肯定是有关系的，只是说这个关系比较隐蔽，相当于把企业的经营风险向全社会销售了，而且通常买股票的人都是有些闲钱的人，就算是亏死了顶多也就是几个人去闹一闹，或者去上吊，不会全社会地动荡。

另外，国家可以源源不断从股市收税，融资给企业，企业扩大了，多交税，是一个正循环，何乐而不为呢。

从技术上分析，空头陷阱与多头陷阱是相反的，它是主力在某个阶段设下一个圈套，引诱散户卖出手中的股票，然后主力却趁机将这部分筹码吸纳，以达到建仓的目的。下面就带领读者来认识和规避主力设置的空头陷阱。

一、空头陷阱是怎么回事

所谓空头陷阱，就是主力通过打压股价、佯装“空头行情”，以此来引诱散户恐慌性地抛货，自己却趁机入货，以达到建仓的目的。空头陷阱通常出现在低价区内，当股价从高位区以高成交量跌至一个新的低价区，并造成向下跌破的假象，使恐慌抛盘涌出后迅速回升至原先的密集成交区，并向上突破原阻力线，使在此低点卖出的散户踏空。

空头陷阱经常出现在主力建仓和洗盘阶段。主力在这两个阶段设置空头陷阱，目的就是为了诱空，以便在更低价位收集筹码或者洗去浮筹震走胆小者。一般情况下，空头陷阱后的股价，几天内就会有一个涨幅为10%～25%的中级波动。

如图1所示，为主力在洗盘阶段设置的空头陷阱，股价上涨了一段时间后，主力故意打压股价，将盘中持股信心不坚定者震走。

图1空头陷阱

二、空头陷阱的特征

主力在设置空头陷阱时，总是尽力掩饰，让散户难以发觉。但空头陷阱并不是空头市场，如果散户误把空头市场当作空头陷阱，或者把空头陷阱当作空头市场，都会做出错误的决策。为了加深散户对空头陷阱的印象，下面就来认识一下空头陷阱的特征。

（1）空头陷阱出现时股价会下跌，成交量极度萎缩，并屡创新低，如图2所示。

图2空头陷阱形成时股价下跌成交量萎缩

（2）空头陷阱会导致技术指标出现严重的背离特征，并且不是其中1～2种指标出现背离现象，而是多种指标的同步背离，并且技术指标出现严重的超卖现象，在低位钝化，如图3所示。

图3空头陷阱的技术指标特征

（3）空头陷阱在K线走势上的特征，往往是连续几根长阴线暴跌，跌穿各种强支撑位，有时甚至伴随向下跳空缺口，引发市场中的恐慌情绪，如图4所示。

图4空头陷阱的K线特征

（4）设置空头陷阱时，在形态上主力会故意制造技术形态的破位，让散户误以为后市下跌空间巨大，纷纷抛出手中的持股，从而使主力得以在低位承接大量的廉价筹码，如图5所示。

图5空头陷阱的形态特征

（5）空头陷阱时的均线特征：在空头陷阱形成时，近期的均线形态开始向好，上升趋势已经初露端倪，但均线系统在修复过程中局部又遭到破坏，也就是短期均线走坏。

三、空头陷阱的设置

与设置多头陷阱一样，主力在设置空头陷阱时，也是主要通过技术关口、技术指标以及技术形态来完成的。下面分别对其进行介绍。

（1）通过技术关口设置空头陷阱

牛市初期，在前期高点密集成交的重要技术关口，市场人士及中小散户都普遍认为大盘难以突破了，主力往往会借助其资金的优势，坚决突破，使得持股者纷纷下马，而场外资金则见风使舵，跟风追涨。有的散户退场后反身杀入，充当抬轿者，主力乘机扩大战果。

在熊市末期，主力通过各种方式来制造恐慌气氛，形成一种逼空行情，让散户们都感觉到大盘守不住了，于是纷纷斩仓出逃，而此时主力正好介入，接收这些廉价筹码。

（2）运用波浪理论设置空头陷阱

波浪理论将股市一波行情划分为上升浪和调整浪两部分，其中上升浪又包括5浪，调整浪包括3浪，可谓大浪包小浪，浪中有浪。如果没有过硬的功底，很难对其进行准确划分，主力正是利用这一点，布设波浪陷阱，捕杀容易上当的散户。

实例解析：豫园商城（）

年6年以后，我国股市进入了牛市行情，几乎每只股票都在上涨。豫园商城（）在牛市的初期，即年年底至年年初期的时候，股价一直在低位盘旋，长时间的这种走势使得市场上的中小散户以为股价难以再突破了，于是纷纷卖出手中的股票。但此时主力却利用手中的资金优势，突破了这种长期的盘整趋势，至此走出了一段新的上涨行情，而在前期卖出的散户们则后悔不已，如图6所示。

图6分析图形规避多头陷阱的实例

（3）通过技术指标设置空头陷阱

一般情况下，当股价持续阴跌时，诸如MACD、RSI、DMI之类的指标就会在低位钝化，而W%R和KDJ指标恰好相反。当股价连续上涨时，这些指标就会在高位钝化。

主力设置空头陷阱时，就会利用这些指标在高位钝化的特点，让散户认为股价已处于超买区域而主动卖出股票。例如，主力要建仓或洗盘时，就会设置空头陷阱，使日K线和KDJ等指标在顶部钝化，而周K线和KDJ等指标处于底部。

实例解析：ST梅雁（）

从ST梅雁（）中，可以看出年12月初该股的日K线、KDJ指标都处于顶部，看到这样的情形，散户们纷纷抛出手中筹码，但当我们将日K线切换至周K线时，从中可以看出，此时的周K线和KDJ指标都处于底部区域，接下来的股价是上涨的，在此处卖出的散户看到后来股价上涨了后悔不已，如图8-29所示。

图7通过技术指标设置空头陷阱的实例

（4）运用技术形态设置空头陷阱

主力既然能使用技术形态设置多头陷阱，同样也可以运用技术形态设置多头陷阱。主力运用技术形态设置空头陷阱的形式有如下几种。

①将一些经典的底部形态，如W底、头肩底、三重底、圆形底等改变为下降途中的整体形态。例如，在股价的低位时，主力为了洗盘，可以把W底形态改变为下降三角形，迫使一些散户割肉出局，如图8所示。

图8将W底演变成下降三角形

②主力在拉升途中会故意制造一些经典的顶部形态，诸如倒V形顶、M头、三重顶、圆形顶等形态，以此来吓走胆小的散户。如图9所示，就是主力在拉升过程中故意制造的倒V形顶形态。

图9主力在拉升途中制造的倒V形顶形态

③主力还会在K线图中故意制造一些具有看空意义的K线组合形态，例如有乌云盖顶、三只乌鸦、黄昏之星等，让散户看到这些形态后就会害怕，从而卖出手中的股票。如图10所示，就是主力在洗盘的时候故意制造出的三只乌鸦形态，以此来吓走持股信心不坚定的散户。

图10主力为了洗盘制造的三只乌鸦形态

四、空头陷阱不可怕

虽然主力能够设置空头陷阱来诱骗散户，但是如果散户正确识别了这些空头陷阱，就能够有效地对其进行规避。作为散户该如何规避空头陷阱呢？其主要方法有以下几种。

（1）如果散户看不准当前的形式就应先避开；而如果能够正确把握主力的成本和目标，那么就要坚决守仓，不要看到股价出现波动就盲目抛出股票。

（2）当散户看到大盘已经基本见底，而个股的股价也出现乏力的时刻，那么就应该选定该股，采取逐步建仓的方式，博取差价，如图11所示。

图11大盘见底，个股股价乏力，即可逐步建仓

（3）在盘整形态或筑底过程中，散户要保持观望的态度，待多头市场的支撑失守后或空头市场的压力确认坚固后再行做空也不迟。否则，空头陷阱一旦确立，就必须在原趋势线突破后介入做多，因为接下来是一段可观的涨势，此时进场做多的利润将远大于做空的损失，如图所示。当股价在筑底时散户应保持观望，而当股价突破长期的筑底过程后，应赶快入场做多。

一、高位双阴线洗盘

这种洗盘形态是股价在一波上涨之后，主力在前期头部位置利用K线组合“双飞乌鸦”制造的洗盘陷阱。从形态上观察，前面没有出现天量大阳线去吸引跟风筹码，却突然高位收阴，并在第二天低开低走，且收出近似光脚的阴线。这是一种快速的洗盘方法，随后则以大阳线连续拉涨，甚至出现连续涨停。这是一种较狠的主力洗盘手法。

K线上看操作特点：

1、前期没有放出天量，双飞乌鸦的第二根阴线成交量比第一根缩量。

2、一般出现在高位收阴

3、均线的重点是回踩10日均线作为参考。

二、黄昏之星洗盘

股价从底部走强重新站在60日均线之上，随后一路震荡上行，在走势图上经常出现黄昏之星的形态，这就是主力利用经典常见的K线形态进行洗盘。尤其出现在前期高点或成交密集区。

感觉技术形态刚刚走好，突然直接下探到60日均线收盘。这是主力拉伸前经常出现的一次回档打压操作。

三、跌停板洗盘

在利空消息出现后，立马走出了跌停的走势，让大家对市场绝望离场，最后再拉出一波上升行情。反复跌停洗盘，逐渐的，跟随的散户就少了。

通常庄家洗盘吸筹，喜欢用最为凶狠方式！

判断方法：看个股连续跌停，成交量是否处于横盘缩量整理。如果是的话，就表明了庄家手中的筹码并没有出，而是在等待机会拉涨！

四：空头陷阱洗盘

当股价有较明显的上涨趋势后，散户心里盼着坐等成果，而主力庄家心里想的确是如何获得更多筹码。

为了达到这一目的，庄家通常会采取故意制造强烈看空氛围的方式来恐吓散户抛售手中的股票。

例如，故意让股价跌破一些重要的支撑线，故意让股价无法突破某些重要的压力线。

下图中的——前期温州帮庄股——中昌数据前段时间的走势就很典型。

正确的交易心态

一、关于市场

金融市场若分析起来，铁定没完没了，经济大势、政治影响、个股基本面、历史走势图、产业前景等等分析后，可研究来研究去最后很单纯，只是买或不买、卖或不卖的最终判断而已。

市场不是真实的世界，它是有所有参与者的心智所构成，投资者都是带着偏见入场。而偏见正是理解金融市场动力的关键所在。当偏见在投资者群体中产生互动影响力，将会产生羊群效应。市场是一种结果，他超出每个人理解的东西，没有人能准确预测市场……

在对市场的理解上，我非常同意索罗斯的见解。所谓市场由心智构成，就是说市场是由人的情绪构成的，看似理性的市场实质上很不理性，充满了偏见。

偏见是市场的动力，没有看空看多，怎么会有天天上上下下的行情？本质上说就不会有市场。所以说，偏见（人的情绪）既是市场的动力、更是市场存在的根本！

这样，我们就很容易理解，市场中就是看多和看空的人群在对赌。无论在什么体制下，有盈利的人就必然存在亏损的人群。

对于对赌的结果，我们无法预知！因为多空双方的力量经常都在发生转换变化，所谓多杀多、空杀空。但是，无法预知并不是说我们无法把握当下。否则我们也将无法理性地交易。要做到理性的交易，就要跳出圈外，和在圈子中缠斗的多空双方保持距离，这样才能看清楚当下的力量孰优孰劣，然后跟从强势的一方即可轻松盈利了。

二、关于耐心

很多大师都强调做交易要有耐心，或许是对的，耐心等待机会出现。但问题是他们从来没有提到什么样的机会出现才算是机会出现。从这个意义上说，耐心等待这句话对于操作没有任何指导意义。其实，在投资、投机或交易的教育中充满着似是而非、没有具体作用的废话。

说实在的，在交易操作中，不需要什么耐心。耐心，是一种制约性的情绪。在交易操作中，需要的是“静心”二字。静心，也是一种情绪，但更是一种境界，所以这样的情绪是没有制约性的，是自然而然的表现。

极大多数人之所以无法在交易操作中以静心待之，是因为对所交易的标的物的未来走势无法把握，即对未来的不确定性（风险）无法把握，进而产生恐惧、贪婪、希望等主观情绪。在这些主观情绪的支配扰乱下，操作变得毫无规矩，这是亏损的最根本原因。

如果能在交易操作中把握未来的风险，相信大多数人就会做到静心操作了。比如说，我对某个人保证，亏损我包赔，相信这个人的交易操作就很安心了。

三、交易中重要的事

1.只持有正确的仓位。

2.对正确的仓位加码。

3.放巨量后两三天内全部卖出。

关于交易仓位

因为在股票当中融资交易在杠杆的作用之下风险变得相对较大，很多投资者在具体的交易过程中总是会患得患失进而导致交易不能顺利进行。其实这种心态的产生一个比较重要的方面就是投资者的仓位过重，于是在潜意识里总是很害怕一旦操作失误就会给自己带来损失。

这时股票融资等交易的心理状态一定是患得患失的，如果有了这种患得患失的心态，那就说明投资者已经不可能把趋势坚持到底了，那么这个时候比较明智的操作方法就是减仓。

先平掉一半的仓位，剩下的无疑成本就降的更低了，如果全部平光，因为我们不能确定交易市场会继续回调还是会走高所以正因为市场走势是无法预测的，所以减仓的动作仅仅是优化交易成本，提升交易心态。

我们可以这样来理解减仓的理由：如果投资者的头寸无论怎么跌都不会亏钱，自然就有了最良好的心态并且可以放心大胆地去坐山观虎斗了。

克服交易患得患失的心态有效的方法就是适当减轻自己的仓位，这样做的目的是让自己有时间有空间有更多的筹码去寻找一个更适合自己的出场位置。这样的话交易的心态自然也就放轻松了，可以说是一石二鸟的好方法。

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长按







































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